📢 조승상께서 주재하시는 허창 컴퍼니 월간 전략 회의를 시작하겠습니다. 모두 자리에 앉으십시오.
조승상 
근래 시장의 여론이 심상치 않더군. 인플레이션의 공포가 전쟁보다 위험하다고 하니, 이 난세에서 우리는 어찌해야 하는가?
순욱승상, 낙양의 분석관들 사이에서는 비트코가 이제 선택이 아닌 필수가 되어가고 있다는 견해가 지배적입니다. 현재 환율은 1474전을 넘었습니다.
제갈량승상의 말씀대로 인플레이션은 민생에 막대한 고통을 안길 것이오. 이러한 때, 비트코는 시장의 불안정성을 헤지할 수 있는 피난처가 될 것이오. 달러 강세는 수입 물가를 자극하여 백성들의 삶을 더욱 곤궁하게 만들 것이오.
주유제갈량 공, 비트코는 여전히 변동성이 큰 허상일 뿐이라오. 실물 경제를 보시오. 고환율은 사성전자와 같은 수출 기업들에게는 더 없는 기회가 될 것이며, 정부의 원유 운임 지원 또한 긍정적인 신호라오.
관우사성전자라면 나도 익히 아네! 그들의 신형 칠갑보가 서역의 소비자 평가지에서 3년 연속 1위를 했다지!
장비형님! 사성전자 몰빵 가즈아! 비트코도 가즈아!
조승상
(고민) 환율이 하늘 높은 줄 모르고 치솟는군... 수출 기업들은 쾌재를 부르겠으나, 수입 물가 상승은 백성들의 시름을 깊게 할 터. 순욱, 나의 찬합을 준비하시오.
순욱
예, 승상. 곧 준비하겠습니다. 또한, 한양 수력원의 책임자가 체코의 두코바니 현장을 방문하며 해외 원전 수주에 대한 기대감을 높이고 있습니다.
제갈량
에너지 안보는 국가의 명운을 좌우하오. 핵 발전은 중장기적인 관점에서 중요한 정책 방향성을 제시하고 있소. 서역의 무역 정책 변화 또한 주시해야 할 것이오.
주유
핵 발전은 긴 호흡이 필요한 사업이라오. 단기적으로는 서역의 관세 환급 시스템 가동과 운임 지원 정책이 조선, 해운 업종에 실질적인 도움을 줄 것이오. 이러한 미시적 지표들을 간과해서는 아니 되오.
관우
조선주도 예전부터 훌륭한 주식이었지! 역시 보는 눈이 있어야 해!
장비
형님! 조선주도 가즈아!
조승상
서역의 관세 환급은 무슨 의도인가? 무역 장벽을 높이려는 수단은 아닐는지.
순욱
승상, 서역은 244조원 규모의 관세 환급 시스템을 가동하여 자국 기업들의 수출 경쟁력 강화와 부담 완화를 목표하고 있다고 합니다.
제갈량
이는 자국 산업 보호를 위한 고육책으로 보이나, 전반적인 글로벌 보호무역 기조 속에서 무역 분쟁의 불씨가 될 수도 있소. 신중한 접근이 필요한 시점이오.
주유
제갈량 공의 거시적 관점도 중요하나, 기업들은 이러한 환경 속에서도 활로를 찾고 있다오. 네이비어는 달러와 유로 그린본드를 동시 발행하여 1.6조원의 글로벌 자금을 성공적으로 조달하지 않았소?
관우
네이비어도 좋은 기업이지! 장비, 괜히 이상한 것 쫓지 말고 이런 안정적인 기업을 보란 말이야! (장비 탓 시작)
장비
형님! 네이비어도 가즈아! (긍정)
조승상
고물가, 고환율, 그리고 복잡한 국제 정세 속에서 우리는 어떤 길을 택해야 하는가... 답을 찾기가 쉽지 않군.
🍱 순욱의 비밀 찬합
국내 증시 핵심 요약: 고물가와 고환율이 지속되는 가운데, 국제 정세 불안정성으로 인한 투자 심리 위축이 우려됩니다. 그러나 서역의 관세 환급 시스템 가동, 원유 운임 지원 등 특정 정책 수혜와 사성전자, 네이비어와 같은 국내 대표 기업들의 실적 개선 및 자금 조달 소식은 긍정적인 요인으로 작용할 가능성이 있습니다.
유망 섹터:
- 수출주 (IT/반도체, 조선): 고환율로 인한 가격 경쟁력 상승 및 해외 수요 회복 기대.
- 원전 관련주: 정부의 에너지 정책 추진 및 해외 원전 수주 기대감 지속.
- 친환경/ESG 관련주: 네이비어의 그린본드 발행 사례처럼 글로벌 친환경 투자 트렌드 확산.
주의 섹터:
- 수입 의존도 높은 내수 기업: 고환율로 인한 원가 부담 가중 및 소비 위축 우려.
- 플랫폼/성장주: 고금리 장기화로 인한 투자 심리 위축 및 규제 리스크 상존.
관심종목:
- 사성전자: 신형 칠갑보의 서역 시장 호평과 고환율에 따른 수출 실적 개선 기대.
- 네이비어: 글로벌 그린본드 성공적 발행으로 재무 안정성 강화 및 친환경 사업 확장 동력 확보.
주의종목:
- 가가오: 고금리 환경에서 성장주 투자 심리 위축과 플랫폼 서비스 관련 규제 리스크 상존.
- 아시나항공: 고유가 및 고환율 부담이 지속되고 있어, 실적 개선에 대한 불확실성 상존.
단기 관점: 고환율 환경에서 실적 개선이 기대되는 수출주와 정부 정책 수혜가 예상되는 원전 관련주에 대한 관심이 유효할 것으로 보입니다.
중기 관점: 인플레이션 헤지 수단으로서 비트코의 역할과 기업들의 펀더멘탈 개선 여부에 따라 시장의 방향성이 결정될 것으로 전망됩니다.
리스크 요인: 미국 파월령의 고금리 장기화 시사, 고환율 지속에 따른 국내 물가 상승 압력, 국제 정세 불안정성 심화, 그리고 내수 소비 위축 가능성이 주요 리스크 요인입니다.
현재 고물가, 고환율 속 국제 정세 불안이 예상되므로, 수출 경쟁력과 정책 수혜를 지향하고, 내수 위축 및 수입 의존 리스크는 지양하십시오.